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アップデート 、最初に出版された
和平交渉を支える脆弱な停戦を脅かす新たな緊張から米国とイランが撤退したとの報道を受け、オーストラリア株式市場はプラス圏で始まった。
米国とイランがホルムズ海峡や戦争終結に向けたその他の問題を巡る和平交渉が今週再開される前に相互攻撃を停止することに合意したとの報道を受けてウォール街先物が上昇し、Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００は４１．２ポイント（０．５％）上昇して８８０５．４となった。これは、停戦を試す数日間の報復攻撃の後、緊張が緩和されたことを示している。
ドナルド・トランプ米大統領がイラン指導部が戦争終結に向けた暫定合意を順守しなければ指導部を一掃すると脅した直後、イランは一夜にしてクウェートとバーレーンの米軍施設にミサイルと無人機を発射した。しかし、アクシオスは匿名の米国当局者の話として、米国とイランはその後、今週カタールで会談し、攻撃を停止し、協議を再開することで合意したと報じた。
原油価格は取引序盤に上昇し、国際指標ブレント原油は0.6％上昇して72.39ドル、米国産原油は1％上昇して69.88ドル、豪ドルは68.93ドルで取引された。
金曜日、原油価格がイラン戦争前の水準に戻ったことを受けて米国株式市場の大半は上昇したが、人工知能技術の熱狂の中での株価下落が市場を抑制した。
S&P 500 はほぼ横ばいで、下落率は 0.1% 未満で、過去 13 週間で 2 度目の下落週を終えました。ダウ平均株価は 44 ポイント (0.1%) 下落し、ナスダック総合指数は 0.2% 下落しました。
一方、欧州医薬品庁の委員会が数種類の医薬品の承認とその治療適応のさらに十数種類への拡大を勧告したことを受け、ヘルスケア株は市場で上昇する最も強い勢力の一つとなった。この中には株価が7.1％上昇したイーライリリーも含まれる。
リリーを除けば、S&P500種構成銘柄のうちほぼ3銘柄に2銘柄が上昇した。しかし、AI株の損失拡大がそれを上回った。
AI株は驚異的な高みに達し、何年も市場をリードしてきたが、株価の驚異的な上昇に利益が追いつかないのではないかという懸念から、最近は圧力にさらされている。そして、AI株がウォール街で最大かつ最も影響力のある銘柄となり、株価の変動が他の銘柄よりも指数に大きな影響を与えるため、こうした下落は大きな影響を及ぼしている。
例えば、マイクロン・テクノロジーの６．７％下落は市場で最も大きなウエートを占めた。コンピューター用メモリのメーカーである同社は今年大勝者で、AIブームで同社製品の需要が急増し、株価は4倍近くに上昇した。
しかし、木曜日にアップルがメモリ価格の上昇を相殺するためにラップトップやその他の製品の価格を大幅に値上げする必要があると発表したため、投資家はその高騰に下振れがあると見ていた。懸念されるのは、このような価格の高騰が最終的には需要の減少につながる可能性があるということだ。
AI株の波乱万丈が続いていることを浮き彫りに、スペースXは午前中に2.9％下落し149ドルを下回った。その後、損失を消して3.5％上昇し、0.2％の小幅な上昇で終了した。
今月初めの新規株式公開で自社株を1株当たり135ドルで売却した後、スペースXの価格は取引開始から最初の数日間で225ドルを超えて急騰した。ロケットとは別に、イーロン・マスクの会社は xAI 人工知能ビジネスも所有しています。
S&P500種でこの日最大の下落となったのは、約70億ドル相当の全株式取引でシナプティクスを買収することに合意したと発表したオン・セミコンダクターの23.7％下落だった。
全体として、S&P 500 は 3.47 ポイント下落して 7,354.02 となった。ダウ工業株30種平均は44.51ドル安の5万1,876.11ドル、ナスダック総合指数は60.99ドル安の2万5,297.62ドルとなった。
債券市場では、原油価格とともに米国債利回りも低下した。 １０年米国債利回りは木曜遅くの４．４０％から４．３７％に低下した。
米国の消費者の来年のインフレ期待が５月の４．８％から４．６％に低下したとの報告書が出たことを受けて、この低下が起きた。これは依然として高いが、この低下は、インフレ高進への期待が行動の変化を引き起こし、インフレ高進を引き起こす悪循環が起こる可能性が低くなることを意味する。
世界中の債券市場の利回り上昇は、インフレ懸念により減速する経済に脅威となっており、すでに住宅ローンやその他の種類のローンの金利を上昇させている。高い利回りは投資価格、特に最も高価と考えられる投資価格にも悪影響を及ぼします。これにより、AI 勝者に対するプレッシャーが高まります。
金曜日のアジア株式市場は、AI勝者の損失により大幅な下落で始まった。
日本では、ソフトバンクグループの12.5％下落が日経平均株価を4.2％下落させる要因となった。同社はChatGPITの作成者であるOpenAIの大規模な投資家であり、レポートによると ニューヨークタイムズ OpenAIが新規株式公開を今年下半期から来年に延期することを検討していることが示唆された。
このようなIPOは、OpenAIにデータセンターに費やすためのより多くの現金を調達する機会を与えると同時に、ソフトバンクのような初期の投資家にも保有株の一部を現金化する機会を与えることになる。しかし、スペースX株とAI株の最近の下落は、投資家の間で大型AI株に対する意欲が低下していることの表れかもしれない。
韓国のＳＫハイニックスは８．４％下落し、サムスン電子は５．３％下落した。これによりコスピは５．８％下落し、年初からの上昇率は９９．６％に抑えられた。
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